キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
項目 前事業年度
自2018年10月1日
至2019年 9月30日
当事業年度
自2019年10月1日
至2020年 9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー    
  税引前当期純利益 1,085,664 1,705,210
  減価償却費 585,068 576,553
  減損損失 225,629
  賞与引当金の増減額(△は減少) 10,881 15,529
  退職給付引当金の増減額(△は減少) 38,194 21,687
  役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
2,347 10,265
  受取利息及び受取配当金 △10,181 △9,278
  支払利息 4,494 1,786
  固定資産売却損 4,671
  固定資産除却損 26,283 62,889
  売上債権の増減額(△は増加) 38,591 14,077
  たな卸資産の増減額(△は増加) 43,275 63,957
  その他の資産の増減額(△は増加) 6,717 △42,722
  仕入債務の増減額(△は減少) 41,210 34,531
  未払消費税等の増減額(△は減少) 126,848 △15,164
  その他の負債の増減額(△は減少) 64,515 385,268
  小計 2,029,950 2,801,107
  利息及び配当金の受取額 2,723 2,698
  利息の支払額 3,878 △1,471
  法人税等の支払額 350,516 △409,553
  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,678,279 2,392,781
投資活動によるキャッシュ・フロー    
  定期預金の預入による支出 12,700 13,211
  定期預金の払戻による収入 39,600 6,010
  投資有価証券の償還による収入 1,050
  有形固定資産の取得による支出 338,281 247,548
  有形固定資産の売却による収入 5,640
  建設協力金の回収による収入 78,314 78,314
  出資金の払込による支出 △20
  敷金及び保証金の差入による支出 26,624 △86,507
  敷金及び保証金の回収による収入 114 251
  投資活動によるキャッシュ・フロー 259,596 △255,999
財務活動によるキャッシュ・フロー    
  長期借入金の返済による支出 344,107 △231,451
  リース債務の返済による支出 332,422 △313,841
  自己株式の取得による支出 1
  配当金の支払額 124,503 △149,796
  財務活動によるキャッシュ・フロー 801,034 △695,089
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
617,647 1,441,693
現金及び現金同等物の期首残高 2,916,037 3,533,684
現金及び現金同等物の期末残高 3,533,684 4,975,378

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。