キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
項目 前事業年度
自平成28年10月1日
至平成29年 9月30日
当事業年度
自平成29年10月1日
至平成30年 9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー    
  税引前当期純利益 2,190,636 1,136,591
  減価償却費 618,678 659,179
  災害損失 83,565
  賞与引当金の増減額(△は減少) 4,108 8,510
  退職給付引当金の増減額(△は減少) 15,181 18,976
  役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
10,967 5,597
  受取利息及び受取配当金 △13,338 △11,902
  支払利息 15,069 9,095
  抱合せ株式消滅差損益(△は益) △957,277
  固定資産売却損益(△は益) 97,000
  固定資産除却損 35,227 17,687
  その他の特別損益(△は益) △562
  売上債権の増減額(△は増加) △24,698 △49,450
  たな卸資産の増減額(△は増加) 5,638 36,878
  その他の資産の増減額(△は増加) △21,406 39,031
  仕入債務の増減額(△は減少) △14,255 183,997
  未払消費税等の増減額(△は減少) △38,428 △60,675
  その他の負債の増減額(△は減少) △121,040 84,636
  小計 1,802,064 2,161,157
  利息及び配当金の受取額 2,405 2,758
  利息の支払額 △14,670 △8,569
  災害損失の支払額 △7,539
  法人税等の支払額 △383,256 △388,127
  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,406,543 1,759,678
投資活動によるキャッシュ・フロー    
  定期預金の預入による支出 △13,201 △13,200
  有形固定資産の取得による支出 △83,592 △1,512,988
  有形固定資産の売却による収入 24,925 125,000
  建設協力金の回収による収入 91,926 232,013
  敷金及び保証金の差入による支出 △479 △619
  敷金及び保証金の回収による収入 4,939 161,313
  投資活動によるキャッシュ・フロー 24,518 △1,008,480
財務活動によるキャッシュ・フロー    
  長期借入れによる収入 250,000
  長期借入金の返済による支出 △630,698 △502,589
  リース債務の返済による支出 △310,047 △351,117
  配当金の支払額 △102,968 △114,269
  財務活動によるキャッシュ・フロー △793,713 △967,975
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
637,348 △216,777
現金及び現金同等物の期首残高 2,440,729 3,132,814
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
54,736
現金及び現金同等物の期末残高 3,132,814 2,916,037

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。