キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
項目 当事業年度
自平成28年10月1日
至平成29年 9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー  
  税引前当期純利益 2,190,636
  減価償却費 618,678
  賞与引当金の増減額(△は減少) 4,108
  退職給付引当金の増減額(△は減少) 15,181
  役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
10,967
  受取利息及び受取配当金 △13,338
  支払利息 15,069
  抱合せ株式消滅差損益(△は益) △957,277
  固定資産売却損益(△は益) 97,000
  固定資産除却損 35,227
  売上債権の増減額(△は増加) △24,698
  たな卸資産の増減額(△は増加) 5,638
  その他の資産の増減額(△は増加) △21,406
  仕入債務の増減額(△は減少) △14,255
  未払消費税等の増減額(△は減少) △38,428
  その他の負債の増減額(△は減少) △121,040
  小計 1,802,064
  利息及び配当金の受取額 2,405
  利息の支払額 △14,670
  法人税等の支払額 △383,256
  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,406,543
投資活動によるキャッシュ・フロー  
  定期預金の預入による支出 △13,201
  有形固定資産の取得による支出 △83,592
  有形固定資産の売却による収入 24,925
  建設協力金の回収による収入 91,926
  敷金及び保証金の差入による支出 △479
  敷金及び保証金の回収による収入 4,939
  投資活動によるキャッシュ・フロー 24,518
財務活動によるキャッシュ・フロー  
  長期借入れによる収入 250,000
  長期借入金の返済による支出 △630,698
  リース債務の返済による支出 △310,047
  配当金の支払額 △102,968
  財務活動によるキャッシュ・フロー △793,713
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
637,348
現金及び現金同等物の期首残高 2,440,729
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 54,736
現金及び現金同等物の期末残高 3,132,814

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。