連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
科目 前連結会計年度
自平成26年10月1日
至平成27年9月30日
当連結会計年度
自平成27年10月1日
至平成28年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー    
  税金等調整前当期純利益 1,108,936 1,258,166
  減価償却費 584,107 599,731
  減損損失 4,845
  賞与引当金の増減額(△は減少) 679 6,769
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 12,483 10,929
  役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
6,116 △57,157
  受取利息及び受取配当金 14,986 △15,418
  支払利息 35,407 22,778
  固定資産除却損 26,026 46,052
  売上債権の増減額(△は増加) 132,306 △62,277
  たな卸資産の増減額(△は増加) △25,499 3,580
  その他の資産の増減額(△は増加) △108,774 107,383
  仕入債務の増減額(△は減少) 99,120 217,769
  未払消費税等の増減額(△は減少) 9,603 78,530
  その他の負債の増減額(△は減少) 211,285 125,321
小計 1,817,046 2,342,161
  利息及び配当金の受取額 2,366 3,386
  利息の支払額 △34,815 △21,959
  法人税等の支払額 △365,420 △431,967
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,419,176 1,891,620
投資活動によるキャッシュ・フロー    
  定期預金の預入による支出 △25,201 △20,601
  定期預金の払戻による収入 498,000 41,600
  有形固定資産の取得による支出 △647,638 △219,660
  建設協力金の支払による支出 △289,439
  建設協力金の回収による収入 85,648 101,306
  敷金及び保証金の差入による支出 △64,183 △113,656
  敷金及び保証金の回収による収入 91,477 152,644
投資活動によるキャッシュ・フロー △351,336 △58,367
財務活動によるキャッシュ・フロー    
  長期借入による収入 250,000
  長期借入金の返済による支出 △641,214 △617,198
  リース債務の返済による支出 △273,519 △278,452
  自己株式の取得による支出 △69 △52
  配当金の支払額 △85,671 △85,895
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,000,474 △731,598
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
67,365 1,101,655
現金及び現金同等物の期首残高 1,326,445 1,393,810
現金及び現金同等物の期末残高 1,393,810 2,495,466

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。