貸借対照表

当社は、平成28年10月1日に、連結子会社の株式会社オーケーを吸収合併いたしました。その結果、当事業年度より単体決算となっておりますが、当社の事業の状況を適切にご理解いただくため、過年度は連結の数字を記載しております。

(単位:千円)
科目 前連結会計年度
(平成28年9月30日現在)
当事業年度
(平成29年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
  現金及び預金 2,540,466 3,191,015
  売掛金 412,489 437,187
  商品及び製品 986,931 981,399
  原材料及び貯蔵品 570 464
  前払費用 85,937 76,216
  繰延税金資産 88,121 89,623
  未収入金 287,319 454,937
  その他 734 430
  貸倒引当金 △1,500 △1,500
流動資産合計 4,401,070 5,229,774
固定資産
有形固定資産
  建物 3,896,004 3,602,935
  構築物 67,859 54,107
  工具、器具及び備品 67,576 79,975
  土地 5,669,137 5,441,740
  リース資産 864,670 863,601
  建設仮勘定 5,940
有形固定資産合計 10,565,249 10,048,300
無形固定資産
  借地権 5,350 5,350
  電話加入権 9,139 9,139
無形固定資産合計 14,490 14,490
投資その他の資産
  投資有価証券 65,129 80,131
  出資金 1,794 1,808
  長期貸付金 1,233,977 1,152,964
  長期前払費用 118,066 106,941
  繰延税金資産 47,583 96,844
  敷金及び保証金 821,652 805,797
  その他 272 272
投資その他の資産合計 2,288,476 2,244,760
固定資産合計 12,868,215 12,307,552
資産合計 17,269,286 17,537,326
(単位:千円)
科目 前連結会計年度
(平成28年9月30日現在)
当事業年度
(平成29年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
  買掛金 2,374,255 2,360,000
  1年内返済予定の長期借入金 580,694 502,589
  リース債務 265,989 299,693
  未払金 596,649 508,785
  未払費用 371,061 387,185
  未払法人税等 229,800 239,003
  未払消費税等 164,275 102,715
  預り金 139,281 127,522
  賞与引当金 144,305 148,413
  その他 129,918 117,308
流動負債合計 4,996,229 4,793,216
固定負債
  長期借入金 1,029,485 726,892
  リース債務 658,771 627,294
  退職給付引当金 549,239 564,420
  役員退職慰労引当金 140,035 151,002
  資産除去債務 16,184 16,392
  長期預り敷金保証金 407,698 364,441
固定負債合計 2,801,413 2,450,444
負債合計 7,797,643 7,243,661
(純資産の部)
株主資本
  資本金 1,639,253 1,639,253
  資本剰余金 1,566,100 1,566,100
  利益剰余金 6,273,549 7,085,166
  自己株式 △2,978 △2,978
株主資本合計 9,475,923 10,287,540
評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金 △4,279 6,124
評価・換算差額合計 △4,279 6,124
純資産合計 9,471,643 10,293,665
負債純資産合計 17,269,286 17,537,326
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。